Un stop loss dinámico es un tipo de orden en el comercio de acciones. El uso de esta orden desencadenará una venta de la inversión cuando el precio caiga por debajo del nivel de tolerancia. Una orden stop loss arrastrada puede facilitar una decisión de venta de acciones porque es más racional que emocional. Esta orden está diseñada para inversores que desean minimizar el riesgo, es decir, minimizar las pérdidas y maximizar el potencial de ganancias. Todo sucede automáticamente con un comando stop-loss. Por lo tanto, usted y sus comerciantes no tienen que estar constantemente pendientes de los precios de las acciones.
Paso
Parte 1 de 2: Comprensión del comando Stop-Loss
Paso 1. Comprender cómo funcionan las órdenes de stop loss arrastradas
Un stop loss arrastrado es un tipo de orden de venta que se ajusta automáticamente al movimiento del precio de las acciones. Lo más importante es que las órdenes de stop-loss se mueven con el aumento del valor de las acciones. Como ejemplo:
- Compra acciones a un precio de 25.000 rupias.
- El precio de la acción subió a 27.000 rupias.
- Realiza una orden de stop loss con un valor final de $ 1000.
- Cuando el precio de la acción sube, el precio final (precio de parada) permanecerá en el precio actual de la acción menos 1.000 rupias.
- Si el precio de las acciones sube a IDR 29.000 y luego baja. La orden de stop loss dinámica se sitúa en 28.000 IDR.
- Si el precio de la acción ha alcanzado los 28.000 IDR, la orden de limitación de pérdidas se convertirá en una orden de mercado. Es decir, venderá las acciones. En este punto, sus ganancias están bloqueadas (asumiendo que se encuentra un comprador).
Paso 2. Identificar los stop-loss tradicionales
Los stop-loss tradicionales están diseñados para limitar las pérdidas automáticamente. Estas órdenes no siguen ni se ajustan a los cambios en el precio de las acciones, a diferencia de las órdenes de stop loss arrastradas.
- Las órdenes tradicionales de stop-loss se colocan a un precio de acción específico y no cambian en absoluto. Como ejemplo:
- Compras acciones por 30.000 rupias.
- Las órdenes tradicionales de stop-loss se establecen en 28.000 IDR. Por lo tanto, las acciones se venderán a un precio de 28.000 rupias.
- Si el precio de la acción sube a 35.000 rupias y luego cae repentinamente, las acciones se venderán a 28.000 rupias. No protegerá las ganancias que resulten del aumento anterior de las acciones.
Paso 3. Comprenda cómo las órdenes stop loss arrastradas ayudan a maximizar sus ganancias
Utilice órdenes de stop loss arrastradas en lugar de vender a un precio de acción específico. Los pedidos se ajustarán automáticamente cuando aumente el precio de las acciones.
- Digamos que usa una orden tradicional de stop-loss y posee acciones por $ 15,000. Especifica un punto de venta (por ejemplo, $ 1,000) que no cambiará. Si el precio de la acción sube a 20.000 rupias, aún establece una orden de venta para las acciones a un precio de 10.000 rupias.
- Ahora, digamos que usa una orden stop-loss rastreada y posee acciones por $ 15,000. usted especifica una orden de stop loss progresiva al nivel del 10% en lugar de una orden de stop loss tradicional, por ejemplo, a un precio de $ 13,500. Si el precio de las acciones sube a 20.000 IDR, seguirá utilizando el nivel del 10%. Por lo tanto, la orden de stop-loss efectiva tiene un precio de 18.000 rupias ((100% -10%) * 20.000 rupias). Si usa un pedido tradicional, las acciones se venderán a $ 13,500 y perderá la ganancia del aumento en el precio de la acción.
Paso 4. Utilice una estrategia fácil y proactiva
Gracias a la orden de stop-loss de seguimiento, los operadores no necesitan cambiar manualmente la condición de stop porque la orden cambiará automáticamente según el precio actual de las acciones. La creación de una orden stop loss dinámica es muy fácil de hacer.
Parte 2 de 2: Realización de una orden de stop-loss con cola
Paso 1. Determine si se puede utilizar un comando de stop-loss final
No todos los corredores le permitirán utilizar esta estrategia. Además, no todos los tipos de cuentas permiten órdenes de stop loss seguidas. Verifique si su corredor permite este tipo de transacción.
Se recomienda encarecidamente tener la opción de utilizar este comando
Paso 2. Realice un seguimiento del movimiento histórico de sus acciones
Es útil comprender la volatilidad histórica y los movimientos de precios de sus acciones. De esa manera, puede tener una idea de la cantidad de aumento o disminución de los precios de las acciones en un período. Utilice estos datos para determinar un valor justo de relaves y lograr un equilibrio entre vender las acciones a un precio prematuro y perder demasiadas ganancias como resultado de la caída del precio de las acciones.
Paso 3. Elija una hora para realizar el pedido
Puede realizar una orden stop-loss en cualquier momento. Puede hacer esto inmediatamente después de la compra inicial. También puede realizar un seguimiento de las acciones y decidir establecer una orden stop-loss posterior más adelante.
Paso 4. Elija una cantidad fija o relativa
Según la declaración anterior, las órdenes de stop loss arrastradas se pueden crear de dos maneras. Puede utilizar un precio fijo o un precio relativo basado en un porcentaje.
- Por ejemplo, puede establecer un precio fijo (por ejemplo, 10.000 rupias) para el seguimiento o con un porcentaje del valor de la acción (por ejemplo, 10%). En ambos casos, el término "cola" se refiere al valor de las acciones. Esta cola cambia con el tiempo junto con los cambios en los precios de las acciones.
- Al usar una opción de precio fijo, establece un límite en la caída permitida del precio de la acción desde su punto más alto antes de que se establezca automáticamente la orden de venta. La cantidad de rupias permitida no puede tener más de dos decimales.
- Con el enfoque porcentual, puede determinar el rango apropiado para permitir que el valor de la acción suba y baje en una tendencia general al alza en el precio. El porcentaje utilizado solo se limita al rango del 1% al 30% del precio actual de las acciones.
- Conozca los riesgos. El riesgo con todas las órdenes de stop-loss es que el precio de las acciones puede caer hasta el límite de stop y desencadenar una liquidación. El precio de las acciones puede volver a subir y perder la nueva ganancia acumulada.
Paso 5. Determine un valor justo de relaves
Determine cuánto vale su stop loss dinámico. Consulte a un corredor para establecer una cantidad o porcentaje en dólares apropiado para su orden de stop loss progresiva.
- Si el valor establecido es demasiado estrecho, corre el riesgo de vender las acciones prematuramente.
- Si el valor de las acciones se establece demasiado amplio, corre el riesgo de permitir que se pierdan demasiadas ganancias en caso de que el precio de las acciones caiga.
Paso 6. Decida si desea un pedido diario o Good Till Canceled o GTC
Una orden de stop loss arrastrada se puede designar como una orden diaria o GTC. Esto determina cuánto tiempo estará activo el comando de stop-loss arrastrado.
- Las órdenes de un día están activas hasta el cierre de mercado del mismo día (16:00 horas). Si utiliza una orden de un día cuando el mercado cierra, la orden permanecerá activa hasta que el mercado cierre al día siguiente.
- Los pedidos de GTC estarán activos normalmente durante 120 días. Por tanto, el pedido se desactivará transcurridos 120 días. Hay algunos comandos que permiten que los comandos de GTC estén activos indefinidamente
Paso 7. Elija entre órdenes de mercado y órdenes limitadas
Una orden de mercado es una orden para comprar o vender una inversión al mejor precio disponible. Las órdenes restringidas le permiten establecer la compra o venta de acciones a un precio específico.
Una vez que alcanza el precio de parada especificado, puede colocarlo a través de órdenes de mercado o limitadas. Esto significa que venderá las acciones
Paso 8. Las órdenes de mercado son órdenes predeterminadas
Esta orden se ejecutará independientemente del precio de las acciones.
